Fonctionnellement, le métier d'administration des fonds dépend du troisième métier. Une stratégie commune est suivie par les différentes entités géographiques. Le groupe Dexia vise une couverture européenne du métier d'administration des fonds. DFS Belgium vient compléter le réseau Dexia Fund Services déjà actif à Luxembourg, à Dublin, en France, en Italie, en Espagne, en Suisse et à Singapour.

DFS Belgium, qui occupera quelque 40 personnes, offrira également ses services à des sociétés tierces, généralement des « asset managers ».

Quels services DFS proposera-t-elle à ses clients ?

Agent comptabletenir la comptabilité des OPC belges; calculer des valeurs nettes d'inventaires (v.n.i) des divers compartiments d'OPC suivant des fréquences déterminées dans le prospectus d'émission; préparer, pour compte de l'OPC, des projets de comptes annuels et semestriels, des rapports et situations financières périodiques,...

Montage et Vie sociale des OPCc.-à-d. l'intervention auprès des autorités de contrôle pour obtenir l'agréation des OPC, la rédaction, pour compte de l'OPC, de tous les documents légaux et des procès-verbaux des réunions des Conseils d'administration de l'OPC, la publication d'avis, tous travaux de secrétariat et d'assistance administrative,  les contacts avec diverses administrations et avec la CBF etc...

Agent domiciliataire

recevoir  les courriers de l'OPC, en envoyer à son nom et conserver tout document pour lui ; convoquer les détenteurs de parts pour assister aux assemblées générales dont il prépare les agendas et rédige les PV.

Agent de transfert

centraliser les opérations de souscriptions et de rachats de titres ; conserver et tenir les registres des parts nominatives et au porteur et assurer le suivi des conversions éventuelles.

Universal Ordering

offrir aux intermédiaires financiers belges la possibilité de transmettre la plupart de leurs ordres relatifs aux Sicavs à une seule contrepartie -à savoir DFS Belgique- et d'éviter ainsi de devoir créer des liens avec un nombre important d'agents de transferts.

Universal Distributionservice permettant aux promoteurs d'OPC de distribuer ceux-ci dans une série de pays européens sans devoir se soucier de quelque démarche que ce soit DFS prend en charge l'ensemble des démarches et aspects légaux relatifs à l'agréation des OPC en Europe. Le rôle de DFS Belgique consistant, entre autres, à agréer les OPC concernés en Belgique et à proposer un réseau de distribution sur le territoire belge.