Analyse des performances en matière de santé et de sécurité
Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants ont été de 1,1 au 1er trimestre 2016 contre 0,7 au 4e trimestre 2015.
Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 31 mars 2016
Le chiffre d’affaires au 1er trimestre 2016 est resté stable à 1.076 millions de dollars US contre 1.081 millions de dollars US au 4e trimestre 2015. Les expéditions du 1er trimestre 2016 ont augmenté de 1% pour s’établir à 483 millions de dollars US contre 476 millions de dollars US au 4e trimestre 2015.
L’Ebitda s’est établi à 112 millions de dollars US au 1er trimestre 2016 contre un Ebitda de 105 millions de dollars US au 4ème trimestre 2015. Malgré le traditionnel effet saisonnier au Brésil, l’Ebitda a augmenté trimestre par trimestre grâce à une solide performance de la division Aciers inoxydables et aciers électriques Europe et de la division Services et Solutions. Le Leadership Journey a continué de progresser au cours du trimestre et a contribué un montant total de 487 millions de dollars US à l’Ebitda depuis le début de l’année 2011.
La charge d’amortissement et de dépréciation au 1er trimestre 2016 a été de 39 millions de dollars US.
Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 73 millions de dollars US au 1er trimestre 2016 à comparer à un bénéfice opérationnel de 65 millions de dollars US au trimestre précédent.
Lors du 1er trimestre 2016, les frais financiers nets et les autres coûts de financement se sont élevés à 9 millions de dollars US, principalement en raison de coûts de financement de 4 millions de dollars US, ainsi que 6 millions de dollars US de charges d’intérêts non cash liés à l’amortissement de la prime d’option sur les obligations convertibles. Les pertes réalisées et non réalisées sur les variations de change et produits dérivés ont été de 3 millions de dollars US au 1er trimestre 2016.
Aperam a enregistré un bénéfice net de 49 millions de dollars US, y compris une charge d’impôt sur le revenu de 12 millions de dollars US au 1er trimestre 2016.
Le flux de trésorerie généré par l’exploitation au 1er trimestre était positif à 39 millions de dollars US avec une augmentation du besoin en fonds de roulement de 40 millions de dollars US. Les dépenses d’investissement ont été de 33 millions de dollars US au 1er trimestre.
Au 31 mars 2016, les capitaux propres s’élevaient à 2.411 millions de dollars US et la dette financière nette à 338 millions de dollars US (la dette financière brute au 31 mars 2016 s’établissait à 468 millions de dollars US et la trésorerie et équivalents de trésorerie à 130 millions de dollars US).
La société disposait de 530 millions de dollars US de liquidités au 31 mars 2016, qui se décomposent en 130 millions de dollars US de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que 400 millions de dollars US de lignes de crédit disponibles.
Timoteo di Maulo, CEO d’Aperam, a commenté: «En dépit des vents contraires sur le marché, nous sommes heureux d’avoir réalisé le meilleur résultat net du premier trimestre depuis le spin-off. Cela nous rend confiants dans notre capacité d’améliorer continuellement nos performances et de capturer toutes les opportunités.
À l’avenir nous restons vigilants étant donné les conditions économiques actuelles. Cependant, les résultats du premier trimestre confirment que le T4 2015 représentait un creux en termes de conditions de marché, et nous pensons que nous allons continuer à améliorer notre profitabilité.»