«En dépit des vents contraires des conditions actuelles du marché, Aperam continue d’améliorer sa performance opérationnelle, offrant un niveau élevé record de flux de trésorerie générés par l’exploitation au cours du deuxième trimestre», a commenté Timoteo Di Maulo, CEO d’Aperam. «À l’avenir, nous restons confiants sur notre capacité à fournir des résultats opérationnels solides et des flux de trésorerie avec la contribution de notre Leadership Journey et notre stratégie Top Line.»

Analyse des performances en matière de santé et de sécurité

Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la société et de ses sous-traitants, ont été de 2,1 au 2^e trimestre 2016 contre 1,1 au 1^er trimestre 2016.

Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 juin 2016

Le chiffre d’affaires au 2^e trimestre 2016 a augmenté de 4% à 1.121 millions de dollars US contre 1.076 millions de dollars US au 1^er trimestre 2016. Les expéditions du 2^e trimestre 2016 ont augmenté de 8% à 520 milliers de tonnes contre 483 milliers de tonnes au 1^er trimestre 2016.

L’Ebitda s’est établi à 123 millions de dollars US au 2^e trimestre 2016 contre un Ebitda de 112 millions de dollars US au 1^er trimestre 2016. Le Leadership Journey a continué de progresser au cours du trimestre et a contribué un montant total de 497 millions de dollars US à l’Ebitda depuis le début de 2011.

La charge d’amortissement et de dépréciation au 2^e trimestre 2016 a été de 43 millions de dollars US.

Aperam affiche un bénéfice opérationnel de 80 millions de dollars US au 2^e trimestre 2016 contre un bénéfice opérationnel de 73 millions de dollars US au trimestre précédent.

Les charges financières et autres coûts de financement nets au 2^e trimestre 2016 étaient de 13 millions de dollars US, dus en premier lieu à des coûts de financement de 4 millions de dollars US. Les gains réalisés et non réalisés sur les variations de change et produits dérivés se sont élevés à 3 millions de dollars US au 2^e trimestre 2016.

La société a enregistré au 2^e trimestre 2016 un bénéfice net de 53 millions de dollars US, comprenant une charge d’impôt sur le résultat de 17 millions de dollars US.

Les flux de trésorerie générés par l’exploitation du 2^e trimestre 2016 se sont élevés à 112 millions de dollars US, avec une diminution de 18 millions de dollars US du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d’investissement se sont élevées à 25 millions de dollars US sur le second trimestre 2016.

Les flux de trésorerie disponibles avant dividende se sont élevés à 87 millions de dollars US au 2^e trimestre 2016.

Au 30 juin 2016, les capitaux propres s’élevaient à 2.466 millions de dollars US et la dette financière nette à 280 millions de dollars US (la dette financière brute au 30 juin 2016 était à 472 millions de dollars US et la trésorerie et les équivalents de trésorerie à 192 millions de dollars US).

La société disposait de 647 millions de dollars US de liquidités au 30 juin 2016, un montant composé de 192 millions de dollars US de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 456 millions de dollars US de lignes de crédit non tirées (ligne de crédit de 400 millions de dollars US et financement de la BEI de 50 millions d’euros).

Nouveaux développements

Le 27 juillet 2016, Aperam a annoncé un changement de son calendrier des dividendes pour 2016 avec la date de paiement du 3^e paiement trimestriel qui aura lieu le 9 septembre 2016 au lieu du 12 septembre 2016 (les autres dates restant identiques au calendrier annoncé le 10 février 2016). Ce changement fait suite à une recommandation du Dutch Advisory Committee Securities Industry (Comité consultatif des valeurs mobilières de l’industrie néerlandaise) afin d’éviter d’effectuer des transactions à proximité de la date de migration du système de règlement des valeurs mobilières vers un système européen harmonisé.

L’entièreté du communiqué est disponible sur le site d’Aperam.